| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 776.00 | 232 796.00 | 8 980.00 | 241 776.00 |
AH Fonds commercial | 6 256 357.00 | 1 402 995.00 | 4 853 362.00 | 6 256 357.00 |
AP Constructions | 627 153.00 | 88 060.00 | 539 093.00 | 627 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 625.00 | 141 676.00 | 82 949.00 | 224 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716 380.00 | 5 707 057.00 | 5 009 323.00 | 10 716 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
AX Avances et acomptes | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313 075.00 | | 313 075.00 | 313 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 393 646.00 | 8 322 584.00 | 11 071 062.00 | 19 393 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 432.00 | | 108 432.00 | 108 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 330.00 | 9 926.00 | 2 811 404.00 | 2 821 330.00 |
BZ Autres créances | 1 385 817.00 | | 1 385 817.00 | 1 385 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 815 052.00 | | 815 052.00 | 815 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 742.00 | 9 926.00 | 5 439 817.00 | 5 449 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 843 389.00 | 8 332 510.00 | 16 510 879.00 | 24 843 389.00 |
CU Autres participations | 944 133.00 | 750 000.00 | 194 133.00 | 944 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952.00 | 985 952.00 | | 985 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 799 702.00 | 799 702.00 | | 799 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 000.00 | 130 078.00 | | -1 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 824.00 | -1 420 078.00 | | 848 824.00 |
DK Provisions réglementées | 217 320.00 | 465 694.00 | | 217 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 086.00 | 1 029 636.00 | | 1 630 086.00 |
DP Provisions pour risques | 17 740.00 | 30 000.00 | | 17 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 740.00 | 30 000.00 | | 17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 906 194.00 | 5 907 798.00 | | 4 906 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 810.00 | 4 189 004.00 | | 3 783 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 315.00 | 241 888.00 | | 338 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 798.00 | 2 955 552.00 | | 3 967 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 463.00 | 1 345 560.00 | | 1 083 463.00 |
EA Autres dettes | 779 080.00 | 1 028 256.00 | | 779 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 394.00 | 430 569.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 863 053.00 | 16 098 628.00 | | 14 863 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 510 879.00 | 17 158 265.00 | | 16 510 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 056 692.00 | 11 068 851.00 | | 11 056 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 524 475.00 | | 11 524 475.00 | 11 524 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 524 475.00 | | 11 524 475.00 | 11 524 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 132 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 114.00 | 626 024.00 | | 397 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 673.00 | 98 628.00 | | 117 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 175.00 | 62 722.00 | | 649 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 135.00 | 1 744 772.00 | | 303 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 634.00 | 148 112.00 | | 965 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917 944.00 | 1 955 607.00 | | 1 917 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 268.00 | 64 088.00 | | 439 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 395.00 | 1 001 748.00 | | 379 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 664.00 | 2 529 836.00 | | 2 158 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 720.00 | -574 229.00 | | -240 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 912.00 | 17 306 961.00 | | 14 585 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 737 088.00 | 18 727 038.00 | | 13 737 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 824.00 | -1 420 078.00 | | 848 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 457 062.00 | | 2 213 755.00 | 19 457 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032 318.00 | 1 280 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 170.00 | 19 393 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 6 498 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 852.00 | 11 614 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074 532.00 | | 1 448 602.00 | 5 074 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100 203.00 | | 734 616.00 | 12 100 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 328.00 | | 30 537.00 | 2 282 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632 301.00 | 1 167 458.00 | 630 170.00 | 5 632 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 897.00 | 6 899.00 | | 225 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406 403.00 | 1 160 560.00 | 630 170.00 | 5 406 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 694.00 | | 248 374.00 | 465 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 12 260.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 000.00 | 923 995.00 | 5 000.00 | 484 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 036.00 | 1 205.00 | 8 315.00 | 17 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 036.00 | 1 425 200.00 | 713 315.00 | 1 451 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 731.00 | 1 425 200.00 | 973 950.00 | 1 946 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | 8 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 340 000.00 | 965 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 798.00 | 3 967 798.00 | | 3 967 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 283.00 | 496 283.00 | | 496 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 037.00 | 415 037.00 | | 415 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 080.00 | 779 080.00 | | 779 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 075.00 | | 313 075.00 | 313 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 284.00 | 2 811 284.00 | | 2 811 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906 194.00 | 1 438 148.00 | 3 294 318.00 | 4 906 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 782 807.00 | 3 782 807.00 | | 3 782 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 218.00 | | | 938 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
VP Divers | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 866.00 | 882 866.00 | | 882 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 345.00 | 4 262 259.00 | 313 086.00 | 4 575 345.00 |
VW T.V.A. | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524 738.00 | 11 056 692.00 | 3 294 318.00 | 14 524 738.00 |