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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AN Terrains | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 177.00 | 290 517.00 | 53 660.00 | 344 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 133.00 | 104 707.00 | 26 426.00 | 131 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 993.00 | 395 224.00 | 150 768.00 | 545 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BN En cours de production de biens | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 081.00 | 6 522.00 | 235 558.00 | 242 081.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CF Disponibilités | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 788.00 | 6 522.00 | 527 265.00 | 533 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 781.00 | 401 747.00 | 678 034.00 | 1 079 781.00 |
CU Autres participations | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 457.00 | 344 293.00 | | 348 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314.00 | 4 164.00 | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 358 572.00 | 357 257.00 | | 358 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 589.00 | 81 856.00 | | 51 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 517.00 | 16 650.00 | | 16 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 112 010.00 | | 67 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 898.00 | 70 546.00 | | 81 898.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 561.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 557.00 | 284 427.00 | | 219 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 034.00 | 741 589.00 | | 678 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 270.00 | 230 111.00 | | 195 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 234 252.00 | 234 252.00 | | 234 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | 27 303.00 | 24 287.00 | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 548.00 | 296 548.00 | | 296 548.00 |
VW T.V.A. | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 557.00 | 195 270.00 | 24 287.00 | 219 557.00 |