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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AN Terrains | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 506.00 | 309 683.00 | 5 822.00 | 315 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 228.00 | 128 628.00 | 599.00 | 129 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 631.00 | 438 312.00 | 77 318.00 | 515 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BN En cours de production de biens | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 204.00 | 1 264.00 | 284 939.00 | 286 204.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 361.00 | 1 264.00 | 480 096.00 | 481 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 992.00 | 439 577.00 | 557 415.00 | 996 992.00 |
CU Autres participations | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 615.00 | 306 686.00 | | 287 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 355.00 | -19 070.00 | | -6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 290 059.00 | 296 415.00 | | 290 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 845.00 | 103 198.00 | | 104 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 845.00 | 103 198.00 | | 104 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 10 719.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 4 239.00 | | 4 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 264.00 | 40 688.00 | | 76 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 985.00 | 76 586.00 | | 53 985.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 3 619.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 510.00 | 135 852.00 | | 162 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 415.00 | 535 466.00 | | 557 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 510.00 | 135 852.00 | | 136 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 938.00 | 4 386.00 | 15 013.00 | 448 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 938.00 | 4 386.00 | 15 013.00 | 448 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 284 686.00 | 284 686.00 | | 284 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 935.00 | 309 418.00 | 1 518.00 | 310 935.00 |
VW T.V.A. | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |