| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AN Terrains | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 501.00 | 320 886.00 | 29 615.00 | 350 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 418.00 | 119 860.00 | 10 558.00 | 130 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 602.00 | 440 747.00 | 110 855.00 | 551 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BN En cours de production de biens | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CF Disponibilités | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 684.00 | | 447 684.00 | 447 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 287.00 | 440 747.00 | 558 540.00 | 999 287.00 |
CU Autres participations | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 772.00 | 348 457.00 | | 349 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 086.00 | 1 314.00 | | -43 086.00 |
DL TOTAL (I) | 315 486.00 | 358 572.00 | | 315 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 551.00 | 99 904.00 | | 101 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 551.00 | 99 904.00 | | 101 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 570.00 | 51 589.00 | | 26 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 16 517.00 | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 67 795.00 | | 44 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 287.00 | 81 898.00 | | 60 287.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 1 756.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 502.00 | 219 557.00 | | 141 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 540.00 | 678 034.00 | | 558 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 795.00 | 195 270.00 | | 127 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 904.00 | 1 647.00 | | 99 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 904.00 | 1 648.00 | | 99 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 904.00 | 1 647.00 | | 99 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 206 441.00 | 206 441.00 | | 206 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 571.00 | 15 852.00 | 10 719.00 | 26 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 294.00 | 234 294.00 | | 234 294.00 |
VW T.V.A. | 32 073.00 | 32 072.00 | | 32 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 515.00 | 127 795.00 | 10 719.00 | 138 515.00 |