| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AN Terrains | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 488.00 | 320 563.00 | 9 924.00 | 330 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 259.00 | 128 376.00 | 883.00 | 129 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 644.00 | 448 939.00 | 81 705.00 | 530 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BN En cours de production de biens | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 005.00 | | 223 005.00 | 223 005.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 761.00 | | 453 761.00 | 453 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 406.00 | 448 939.00 | 535 466.00 | 984 406.00 |
CU Autres participations | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 686.00 | 349 772.00 | | 306 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 070.00 | -43 086.00 | | -19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 296 415.00 | 315 486.00 | | 296 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 198.00 | 101 551.00 | | 103 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 198.00 | 101 551.00 | | 103 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 719.00 | 26 570.00 | | 10 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 6 110.00 | | 4 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 44 283.00 | | 40 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | 60 287.00 | | 76 586.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 1 262.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 852.00 | 141 502.00 | | 135 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 466.00 | 558 540.00 | | 535 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 852.00 | 127 795.00 | | 135 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 747.00 | 29 365.00 | 21 173.00 | 440 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 747.00 | 29 365.00 | 21 173.00 | 440 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 551.00 | 1 647.00 | | 101 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 551.00 | 1 647.00 | | 101 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 223 006.00 | 223 006.00 | | 223 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 882.00 | 244 882.00 | 8.00 | 244 882.00 |
VW T.V.A. | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |