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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 13 177.00 | 2 456.00 | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 221.00 | 24 445.00 | 14 776.00 | 39 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 638.00 | 178 203.00 | 110 435.00 | 288 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 786.00 | 215 825.00 | 2 136 961.00 | 2 352 786.00 |
BT Marchandises | 318 990.00 | | 318 990.00 | 318 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
BZ Autres créances | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
CF Disponibilités | 218 075.00 | | 218 075.00 | 218 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 911.00 | | 793 911.00 | 793 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 698.00 | 215 825.00 | 2 930 872.00 | 3 146 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DG Autres réserves | 1 040 632.00 | 817 724.00 | | 1 040 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 333.00 | 272 907.00 | | 247 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 414.00 | 1 629 081.00 | | 1 826 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 108.00 | 791 858.00 | | 614 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 267.00 | 197 639.00 | | 206 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 792.00 | 275 748.00 | | 210 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 434.00 | 63 391.00 | | 68 434.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 457.00 | 1 328 637.00 | | 1 104 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 872.00 | 2 957 719.00 | | 2 930 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 457.00 | 714 529.00 | | 1 104 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 642.00 | | 70 144.00 | 2 282 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 500.00 | | 5 133.00 | 1 960 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 462.00 | | 65 011.00 | 318 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 626.00 | 33 199.00 | | 182 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 2 677.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 126.00 | 30 521.00 | | 172 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 792.00 | 210 792.00 | | 210 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 108.00 | 614 108.00 | | 614 108.00 |
VI Groupe et associés | 206 267.00 | 206 267.00 | | 206 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 845.00 | 256 845.00 | | 256 845.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 457.00 | 1 104 457.00 | | 1 104 457.00 |