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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 504.00 | 32 076.00 | 17 427.00 | 49 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 688.00 | 199 053.00 | 85 635.00 | 284 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 796.00 | | 481 796.00 | 481 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 302.00 | 246 763.00 | 2 538 539.00 | 2 785 302.00 |
BT Marchandises | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
BZ Autres créances | 313 480.00 | | 313 480.00 | 313 480.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 896.00 | | 800 896.00 | 800 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 199.00 | 246 763.00 | 3 339 435.00 | 3 586 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DG Autres réserves | 1 287 965.00 | 1 040 632.00 | | 1 287 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 008.00 | 247 333.00 | | 180 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 423.00 | 1 826 414.00 | | 2 006 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 467.00 | 614 108.00 | | 816 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 197.00 | 206 267.00 | | 144 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 879.00 | 210 792.00 | | 219 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 266.00 | 68 434.00 | | 62 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
EA Autres dettes | 9 792.00 | 4 855.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 012.00 | 1 104 457.00 | | 1 333 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 435.00 | 2 930 872.00 | | 3 339 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 191.00 | 1 104 457.00 | | 661 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 786.00 | | 436 466.00 | 2 352 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 2 785 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 815 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 633.00 | | | 1 965 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 473.00 | | 436 466.00 | 383 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 825.00 | 34 887.00 | 3 950.00 | 215 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | 2 456.00 | | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 648.00 | 32 431.00 | 3 950.00 | 202 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 879.00 | 219 879.00 | | 219 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
VB T. V. A. | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 467.00 | 144 647.00 | 671 820.00 | 816 467.00 |
VI Groupe et associés | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 467.00 | | | 316 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 255.00 | 406 255.00 | | 406 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 012.00 | 661 191.00 | 671 820.00 | 1 333 012.00 |