| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 811.00 | 18 765.00 | 32 045.00 | 50 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 368.00 | 45 205.00 | 10 162.00 | 55 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 027.00 | 345 687.00 | 652 340.00 | 998 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 450.00 | 425 291.00 | 2 648 158.00 | 3 073 450.00 |
BT Marchandises | 370 609.00 | | 370 609.00 | 370 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 472.00 | | 146 472.00 | 146 472.00 |
BZ Autres créances | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
CF Disponibilités | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 118.00 | | 774 118.00 | 774 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 569.00 | 425 291.00 | 3 422 277.00 | 3 847 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DG Autres réserves | 1 453 373.00 | 1 377 974.00 | | 1 453 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 955.00 | 165 399.00 | | 148 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 777.00 | 2 081 822.00 | | 2 140 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 751.00 | 891 251.00 | | 460 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 810.00 | 116 288.00 | | 81 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 446.00 | 232 219.00 | | 250 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 667.00 | 76 713.00 | | 61 667.00 |
EA Autres dettes | 426 823.00 | 11 572.00 | | 426 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 500.00 | 1 328 045.00 | | 1 281 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 277.00 | 3 409 868.00 | | 3 422 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 500.00 | 514 864.00 | | 1 281 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 631.00 | | 93 819.00 | 2 979 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 444.00 | | | 2 016 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 786.00 | | 93 609.00 | 959 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 210.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 150.00 | 95 141.00 | | 330 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236.00 | 10 162.00 | | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 914.00 | 84 978.00 | | 305 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 446.00 | 250 446.00 | | 250 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 823.00 | 426 823.00 | | 426 823.00 |
UX Autres créances clients | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VC Groupe et associés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 751.00 | 460 751.00 | | 460 751.00 |
VI Groupe et associés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 260.00 | 299 260.00 | | 299 260.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 500.00 | 1 281 500.00 | | 1 281 500.00 |