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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 811.00 | 8 603.00 | 42 208.00 | 50 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 504.00 | 39 495.00 | 10 008.00 | 49 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 282.00 | 266 418.00 | 643 863.00 | 910 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 631.00 | 330 150.00 | 2 649 480.00 | 2 979 631.00 |
BT Marchandises | 352 992.00 | | 352 992.00 | 352 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
BZ Autres créances | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
CF Disponibilités | 160 553.00 | | 160 553.00 | 160 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 387.00 | | 760 387.00 | 760 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 018.00 | 330 150.00 | 3 409 868.00 | 3 740 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DG Autres réserves | 1 377 974.00 | 1 287 965.00 | | 1 377 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 399.00 | 180 008.00 | | 165 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 822.00 | 2 006 423.00 | | 2 081 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 251.00 | 816 467.00 | | 891 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 288.00 | 144 197.00 | | 116 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 219.00 | 219 879.00 | | 232 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 713.00 | 62 266.00 | | 76 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 408.00 | | |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 9 792.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 045.00 | 1 333 012.00 | | 1 328 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 868.00 | 3 339 435.00 | | 3 409 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 864.00 | 661 191.00 | | 514 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 302.00 | | 676 404.00 | 2 785 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 796.00 | 280.00 | 2 979 631.00 | 481 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 796.00 | | 959 786.00 | 481 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 633.00 | | 50 811.00 | 1 965 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 989.00 | | 625 593.00 | 815 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 481 796.00 | | | 481 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 763.00 | 83 386.00 | | 246 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 633.00 | 8 603.00 | | 15 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 130.00 | 74 783.00 | | 231 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 219.00 | 232 219.00 | | 232 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 251.00 | 78 070.00 | 315 796.00 | 891 251.00 |
VI Groupe et associés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 045.00 | 514 864.00 | 315 796.00 | 1 328 045.00 |