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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 485.00 | 2 485.00 | 184 000.00 | 186 485.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 518.00 | 2 485.00 | 201 034.00 | 203 518.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 150.00 | 21 508.00 | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 34 642.00 | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 92 236.00 | 59 450.00 | | 92 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 324.00 | 134 726.00 | | 108 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 522.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 798.00 | 135 247.00 | | 108 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 034.00 | 194 697.00 | | 201 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 828.00 | 27 762.00 | | 27 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 667.00 | 41 238.00 | | 38 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881.00 | 6 596.00 | | 5 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 786.00 | 34 642.00 | | 32 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 485.00 | | | 186 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 897.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 897.00 | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 324.00 | 27 354.00 | 80 970.00 | 108 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 798.00 | 27 828.00 | 80 970.00 | 108 798.00 |