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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 475.00 | 2 485.00 | 504 990.00 | 507 475.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 795.00 | 2 485.00 | 583 311.00 | 585 795.00 |
CU Autres participations | 504 990.00 | | 504 990.00 | 504 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 404.00 | 120 010.00 | | 165 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | 45 394.00 | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 207 395.00 | 168 704.00 | | 207 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 292.00 | 81 692.00 | | 375 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 451.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 986.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 916.00 | 83 129.00 | | 375 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 311.00 | 251 833.00 | | 583 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 818.00 | 50 488.00 | | 44 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127.00 | 5 094.00 | | 6 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 691.00 | 45 394.00 | | 38 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 475.00 | | 320 000.00 | 187 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 990.00 | | 320 000.00 | 184 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 292.00 | 70 941.00 | 208 695.00 | 375 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 916.00 | 71 565.00 | 208 695.00 | 375 916.00 |