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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 475.00 | 2 485.00 | 184 990.00 | 187 475.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 175.00 | 2 485.00 | 233 690.00 | 236 175.00 |
CU Autres participations | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 936.00 | 56 150.00 | | 88 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | 32 786.00 | | 31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 123 310.00 | 92 236.00 | | 123 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 326.00 | 108 324.00 | | 108 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 473.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 380.00 | 108 798.00 | | 110 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 690.00 | 201 034.00 | | 233 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968.00 | 38 667.00 | | 35 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894.00 | 5 881.00 | | 4 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | 32 786.00 | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 485.00 | | 990.00 | 186 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | 990.00 | 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 326.00 | 27 357.00 | 80 970.00 | 108 326.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 380.00 | 29 410.00 | 80 970.00 | 110 380.00 |