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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 475.00 | 2 485.00 | 184 990.00 | 187 475.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 318.00 | 2 485.00 | 251 833.00 | 254 318.00 |
CU Autres participations | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 010.00 | 88 936.00 | | 120 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 394.00 | 31 074.00 | | 45 394.00 |
DL TOTAL (I) | 168 704.00 | 123 310.00 | | 168 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 692.00 | 108 326.00 | | 81 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 437.00 | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 977.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 129.00 | 110 380.00 | | 83 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 833.00 | 233 690.00 | | 251 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 910.00 | 29 410.00 | | 28 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488.00 | 35 968.00 | | 50 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094.00 | 4 894.00 | | 5 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 394.00 | 31 074.00 | | 45 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 475.00 | | | 187 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 692.00 | 27 474.00 | 54 219.00 | 81 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 129.00 | 28 910.00 | 54 219.00 | 83 129.00 |