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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 24 969.00 | 7 607.00 | 32 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 126.00 | 24 969.00 | 2 213 157.00 | 2 238 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 616.00 | | 432 616.00 | 432 616.00 |
BZ Autres créances | 157 593.00 | | 157 593.00 | 157 593.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 501.00 | | 592 501.00 | 592 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 627.00 | 24 969.00 | 2 805 658.00 | 2 830 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 334.00 | | | 258 334.00 |
CU Autres participations | 2 076 552.00 | | 2 076 552.00 | 2 076 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DG Autres réserves | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DH Report à nouveau | -53 741.00 | | | -53 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 996.00 | -53 741.00 | | 75 996.00 |
DK Provisions réglementées | 20 877.00 | 15 662.00 | | 20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 660 039.00 | 578 829.00 | | 660 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 225.00 | 990 623.00 | | 747 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 661.00 | 943 674.00 | | 886 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 27 914.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 73 315.00 | | 20 681.00 |
EA Autres dettes | 483 584.00 | 9 349.00 | | 483 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 619.00 | 2 044 875.00 | | 2 145 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 658.00 | 2 623 704.00 | | 2 805 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 078.00 | 420 285.00 | | 1 706 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 824.00 | 57 268.00 | | 63 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | 1 116.00 | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 103.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | 7 801.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 875.00 | 7 904.00 | | 80 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | -7 904.00 | | -5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 426.00 | | | -26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 706.00 | 1 026 354.00 | | 1 008 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 710.00 | 1 080 096.00 | | 932 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 996.00 | -53 741.00 | | 75 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 866.00 | 1 795.00 | | 44 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 625.00 | | | 2 313 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 500.00 | 2 205 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 2 238 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 049.00 | | | 2 281 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 824.00 | 8 145.00 | | 16 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 824.00 | 8 145.00 | | 16 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 662.00 | 5 215.00 | | 15 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 662.00 | 5 215.00 | | 15 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 584.00 | 483 584.00 | | 483 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
UX Autres créances clients | 432 616.00 | 432 616.00 | | 432 616.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 284.00 | 242 744.00 | 439 540.00 | 682 284.00 |
VI Groupe et associés | 886 661.00 | 886 661.00 | | 886 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 322.00 | | | 249 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 142.00 | 591 137.00 | 34 005.00 | 625 142.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 618.00 | 1 706 078.00 | 439 540.00 | 2 145 618.00 |