| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 998.00 | 33 384.00 | 1 614.00 | 34 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 704.00 | 33 384.00 | 2 111 320.00 | 2 144 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 622 465.00 | | 622 465.00 | 622 465.00 |
CF Disponibilités | 18 179 059.00 | | 18 179 059.00 | 18 179 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 802 451.00 | | 18 802 451.00 | 18 802 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 947 155.00 | 33 384.00 | 20 913 771.00 | 20 947 155.00 |
CU Autres participations | 1 979 717.00 | | 1 979 717.00 | 1 979 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 914.00 | 500 000.00 | | 480 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 010.00 | 7 000.00 | | 11 010.00 |
DG Autres réserves | -1 699 169.00 | 132 162.00 | | -1 699 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 422.00 | | | -1 073 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828 685.00 | 80 170.00 | | 21 828 685.00 |
DK Provisions réglementées | 26 071.00 | 25 333.00 | | 26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 19 574 088.00 | 744 666.00 | | 19 574 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 092.00 | 538 380.00 | | 284 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 387.00 | 1 062 828.00 | | 617 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 128 261.00 | | 12 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 233.00 | 112 410.00 | | 425 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 683.00 | 1 841 879.00 | | 1 339 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 913 771.00 | 2 586 545.00 | | 20 913 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 683.00 | 157 356.00 | | 1 309 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 122.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | 7 032.00 | | 1 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 723 506.00 | | | 23 723 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 723 506.00 | | | 23 723 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426 175.00 | | | 1 426 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 4 456.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 748.00 | 4 456.00 | | 1 523 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 199 758.00 | -4 456.00 | | 22 199 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 613.00 | -26 426.00 | | 347 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 224 844.00 | 914 512.00 | | 24 224 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 159.00 | 834 341.00 | | 2 396 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 828 685.00 | 80 170.00 | | 21 828 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 126.00 | | 3 413.00 | 2 238 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 835.00 | 2 109 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 835.00 | 2 144 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | | 2 422.00 | 32 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 550.00 | | 991.00 | 2 205 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 576.00 | 808.00 | | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 808.00 | | 32 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 613.00 | 347 613.00 | | 347 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VC Groupe et associés | 593 826.00 | 593 826.00 | | 593 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 092.00 | 254 092.00 | 30 000.00 | 284 092.00 |
VI Groupe et associés | 617 387.00 | 617 387.00 | | 617 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 397.00 | 623 392.00 | 34 005.00 | 657 397.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 683.00 | 1 309 683.00 | 30 000.00 | 1 339 683.00 |