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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 331.00 | 214 422.00 | 79 909.00 | 294 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 536.00 | 102 057.00 | 24 478.00 | 126 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 720.00 | 316 480.00 | 109 240.00 | 425 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BP En cours de production de services | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 645.00 | | 253 645.00 | 253 645.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 103 399.00 | | 103 399.00 | 103 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 211.00 | | 554 211.00 | 554 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 931.00 | 316 480.00 | 663 451.00 | 979 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
DL TOTAL (I) | 393 713.00 | | | 393 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 739.00 | | | 269 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 451.00 | | | 663 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 592.00 | | 11 995.00 | 415 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 425 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 872.00 | | 11 995.00 | 408 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 266.00 | 52 214.00 | 316 480.00 | 264 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 266.00 | 52 214.00 | 316 480.00 | 264 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 253 645.00 | 253 645.00 | | 253 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 390.00 | 11 242.00 | 6 147.00 | 17 390.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 374.00 | 315 834.00 | 1 541.00 | 317 374.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739.00 | 263 592.00 | 6 147.00 | 269 739.00 |