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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 009.00 | 258 622.00 | 55 387.00 | 314 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 902.00 | 124 302.00 | 2 600.00 | 126 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 268.00 | 382 924.00 | 80 344.00 | 463 268.00 |
BP En cours de production de services | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 656.00 | | 282 656.00 | 282 656.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CF Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 170.00 | | 443 170.00 | 443 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 438.00 | 382 924.00 | 523 514.00 | 906 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 297 722.00 | | | 297 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 749.00 | | | -149 749.00 |
DL TOTAL (I) | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
EA Autres dettes | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 542.00 | | | 243 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 514.00 | | | 523 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 542.00 | | | 243 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 680.00 | | 11 588.00 | 501 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 463 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 323.00 | | 11 588.00 | 429 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 632.00 | 30 292.00 | 382 924.00 | 352 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 632.00 | 30 292.00 | 382 924.00 | 352 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 282 656.00 | 282 656.00 | | 282 656.00 |
VB T. V. A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 265.00 | 320 725.00 | 7 541.00 | 328 265.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 542.00 | 243 542.00 | | 243 542.00 |