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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 787.00 | 239 151.00 | 63 636.00 | 302 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 536.00 | 113 481.00 | 13 055.00 | 126 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 680.00 | 352 632.00 | 149 048.00 | 501 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 178.00 | | 421 178.00 | 421 178.00 |
BZ Autres créances | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CF Disponibilités | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 877.00 | | 547 877.00 | 547 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 557.00 | 352 632.00 | 696 925.00 | 1 049 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 249 713.00 | | | 249 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
DL TOTAL (I) | 441 722.00 | | | 441 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 203.00 | | | 255 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 925.00 | | | 696 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 203.00 | | | 255 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 720.00 | | 75 960.00 | 425 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 867.00 | | 8 456.00 | 420 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 67 504.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 480.00 | 36 152.00 | 352 632.00 | 316 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 480.00 | 36 152.00 | 352 632.00 | 316 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 421 178.00 | 421 178.00 | | 421 178.00 |
VB T. V. A. | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 812.00 | 250 812.00 | | 250 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -174 242.00 | -174 242.00 | | -174 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 705.00 | 469 164.00 | 7 541.00 | 476 705.00 |
VW T.V.A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 203.00 | 255 203.00 | | 255 203.00 |