| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 489.00 | 511.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 887 318.00 | | 887 318.00 | 887 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 1 255.00 | 4 867.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 4 087.00 | 41 783.00 | 45 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 110.00 | 5 830.00 | 935 280.00 | 941 110.00 |
BT Marchandises | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 187 734.00 | | 187 734.00 | 187 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 732.00 | | 341 732.00 | 341 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 842.00 | 5 830.00 | 1 277 012.00 | 1 282 842.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 982 303.00 | | | 982 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 709.00 | | | 294 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 012.00 | | | 1 277 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 709.00 | | | 294 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 941 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 830.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 120 390.00 | 120 390.00 | | 120 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 709.00 | 294 709.00 | | 294 709.00 |