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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 887 318.00 | | 887 318.00 | 887 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 22 139.00 | 23 730.00 | 45 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 020.00 | 29 161.00 | 918 858.00 | 948 020.00 |
BT Marchandises | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 434 400.00 | | 434 400.00 | 434 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 090.00 | | 558 090.00 | 558 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 110.00 | 29 161.00 | 1 476 948.00 | 1 506 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 649.00 | 8 131.00 | | 15 649.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 139.00 | 150 718.00 | | 296 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 025.00 | 1 105 886.00 | | 1 280 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 21 708.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 156 991.00 | | 167 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 922.00 | 184 262.00 | | 196 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 948.00 | 1 290 148.00 | | 1 476 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 619.00 | | | 23 619.00 |