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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 966.00 | 34.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 887 318.00 | | 887 318.00 | 887 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 5 298.00 | 824.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 17 281.00 | 28 589.00 | 45 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 232.00 | 23 545.00 | 996 687.00 | 1 020 232.00 |
BT Marchandises | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 462.00 | | 293 462.00 | 293 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 694.00 | 23 545.00 | 1 290 149.00 | 1 313 694.00 |
CU Autres participations | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 131.00 | 1 667.00 | | 8 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 037.00 | 11 682.00 | | 9 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 718.00 | 118 320.00 | | 150 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 887.00 | 1 069 668.00 | | 1 105 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 709.00 | 81 791.00 | | 21 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 610.00 | 98 316.00 | | 139 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 382.00 | 52 570.00 | | 17 382.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 9 209.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 262.00 | 241 885.00 | | 184 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 149.00 | 1 311 554.00 | | 1 290 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 262.00 | 241 885.00 | | 134 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 500.00 | | 39 232.00 | 1 021 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 79 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 1 020 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 318.00 | | | 888 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 190.00 | | 39 232.00 | 81 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 8 574.00 | | 14 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 83.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | 8 491.00 | | 14 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 467.00 | 15 255.00 | 72 212.00 | 87 467.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |