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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 882.00 | 118.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 887 318.00 | | 887 318.00 | 887 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 3 308.00 | 2 814.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 10 781.00 | 35 089.00 | 45 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 500.00 | 14 971.00 | 1 006 529.00 | 1 021 500.00 |
BT Marchandises | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BZ Autres créances | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CF Disponibilités | 174 669.00 | | 174 669.00 | 174 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 525.00 | 14 971.00 | 1 311 554.00 | 1 326 525.00 |
CU Autres participations | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 668.00 | | | 1 069 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 885.00 | | | 241 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 554.00 | | | 1 311 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 885.00 | | | 241 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 110.00 | | 80 390.00 | 941 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 318.00 | | | 888 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 80 390.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | 9 141.00 | 14 971.00 | 5 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 394.00 | 882.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 8 747.00 | 14 089.00 | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
UX Autres créances clients | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 035.00 | 33 055.00 | 72 980.00 | 106 035.00 |