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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 762.00 | 1 118.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 874.00 | | 1 775 874.00 | 1 775 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 473.00 | 92 581.00 | 38 892.00 | 131 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 490.00 | 96 522.00 | 1 815 968.00 | 1 912 490.00 |
BT Marchandises | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 511.00 | | 446 511.00 | 446 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 000.00 | 96 522.00 | 2 262 478.00 | 2 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 700.00 | 869 700.00 | | 869 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
DG Autres réserves | 228 110.00 | 156 864.00 | | 228 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 396.00 | 71 246.00 | | 84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 175.00 | 1 184 780.00 | | 1 269 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 277.00 | 658 332.00 | | 583 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 30 729.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 349.00 | 239 683.00 | | 301 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 626.00 | 58 535.00 | | 108 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 303.00 | 987 279.00 | | 993 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 478.00 | 2 172 059.00 | | 2 262 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 206.00 | | 10 284.00 | 1 902 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 874.00 | | 1 880.00 | 1 775 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 308.00 | | 8 344.00 | 126 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 60.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 405.00 | 14 117.00 | | 82 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 405.00 | 13 355.00 | | 82 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 349.00 | 301 349.00 | | 301 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 277.00 | 86 816.00 | 305 623.00 | 583 277.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 789.00 | 71 705.00 | 84.00 | 71 789.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 303.00 | 496 792.00 | 305 673.00 | 993 303.00 |