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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 874.00 | | 1 775 874.00 | 1 775 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 1 848.00 | 1 145.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 993.00 | 97 734.00 | 64 259.00 | 161 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 353.00 | 101 462.00 | 1 841 892.00 | 1 943 353.00 |
BT Marchandises | 334 401.00 | | 334 401.00 | 334 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 353 554.00 | | 353 554.00 | 353 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 604.00 | | 814 604.00 | 814 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 957.00 | 101 462.00 | 2 656 495.00 | 2 757 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 700.00 | 869 700.00 | | 869 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
DG Autres réserves | 546 388.00 | 455 467.00 | | 546 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 275.00 | 90 921.00 | | 133 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 333.00 | 1 503 058.00 | | 1 636 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 339.00 | 553 664.00 | | 465 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 661.00 | 103 252.00 | | 99 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 014.00 | 344 636.00 | | 360 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 149.00 | 83 893.00 | | 95 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 162.00 | 1 085 445.00 | | 1 020 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 495.00 | 2 588 503.00 | | 2 656 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 871.00 | 518 658.00 | | 596 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 460.00 | | 6 735.00 | 1 963 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 842.00 | 1 943 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 1 777 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 862.00 | 164 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 754.00 | | 2 980.00 | 1 777 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | | 3 665.00 | 185 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 90.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 962.00 | 15 362.00 | 23 862.00 | 109 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 082.00 | 15 362.00 | 23 862.00 | 108 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 014.00 | 360 014.00 | | 360 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 535.00 | 139 904.00 | 323 630.00 | 463 535.00 |
VI Groupe et associés | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 461.00 | 89 848.00 | 613.00 | 90 461.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 162.00 | 596 871.00 | 423 292.00 | 1 020 162.00 |