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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 874.00 | | 1 775 874.00 | 1 775 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172.00 | 4 461.00 | 1 711.00 | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 012.00 | 103 621.00 | 75 391.00 | 179 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 460.00 | 109 962.00 | 1 853 499.00 | 1 963 460.00 |
BT Marchandises | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 334 689.00 | | 334 689.00 | 334 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 004.00 | | 735 004.00 | 735 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 464.00 | 109 962.00 | 2 588 503.00 | 2 698 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 700.00 | 869 700.00 | | 869 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
DG Autres réserves | 455 467.00 | 383 964.00 | | 455 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 921.00 | 71 503.00 | | 90 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 058.00 | 1 412 137.00 | | 1 503 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 664.00 | 398 563.00 | | 553 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 252.00 | 83 773.00 | | 103 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 636.00 | 316 124.00 | | 344 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 893.00 | 50 615.00 | | 83 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 445.00 | 849 076.00 | | 1 085 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 503.00 | 2 261 213.00 | | 2 588 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 658.00 | 460 696.00 | | 518 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 132.00 | | 5 329.00 | 1 958 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 754.00 | | | 1 777 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 855.00 | | 5 329.00 | 179 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 822.00 | 17 139.00 | | 92 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 942.00 | 17 139.00 | | 90 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 636.00 | 344 636.00 | | 344 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 664.00 | 90 129.00 | 463 534.00 | 553 664.00 |
VI Groupe et associés | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 427.00 | 72 904.00 | 523.00 | 73 427.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 445.00 | 518 658.00 | 566 786.00 | 1 085 445.00 |