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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 874.00 | | 1 775 874.00 | 1 775 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172.00 | 3 896.00 | 2 276.00 | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 683.00 | 87 047.00 | 86 636.00 | 173 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 132.00 | 92 822.00 | 1 865 309.00 | 1 958 132.00 |
BT Marchandises | 281 938.00 | | 281 938.00 | 281 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 904.00 | | 395 904.00 | 395 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 036.00 | 92 822.00 | 2 261 213.00 | 2 354 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 700.00 | 869 700.00 | | 869 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
DG Autres réserves | 383 964.00 | 340 621.00 | | 383 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 503.00 | 43 343.00 | | 71 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 137.00 | 1 340 634.00 | | 1 412 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 563.00 | 493 975.00 | | 398 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 773.00 | 62 885.00 | | 83 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 124.00 | 287 166.00 | | 316 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | 41 042.00 | | 50 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 076.00 | 885 067.00 | | 849 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 213.00 | 2 225 701.00 | | 2 261 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 954.00 | | 4 178.00 | 1 953 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 754.00 | | | 1 777 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 677.00 | | 4 178.00 | 175 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 652.00 | 19 170.00 | | 73 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 772.00 | 19 170.00 | | 71 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 124.00 | 316 124.00 | | 316 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 925.00 | 88 318.00 | 304 607.00 | 392 925.00 |
VI Groupe et associés | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 690.00 | 76 167.00 | 523.00 | 76 690.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 076.00 | 460 696.00 | 388 380.00 | 849 076.00 |