| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 547.00 | 112 154.00 | 197 393.00 | 309 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 088.00 | 71 255.00 | 250 833.00 | 322 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 451.00 | 183 909.00 | 523 542.00 | 707 451.00 |
BT Marchandises | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CF Disponibilités | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 402.00 | | 310 402.00 | 310 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 853.00 | 183 909.00 | 833 944.00 | 1 017 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 303 582.00 | 182 533.00 | | 303 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 722.00 | 121 049.00 | | 129 722.00 |
DL TOTAL (I) | 434 404.00 | 304 682.00 | | 434 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 874.00 | 173 232.00 | | 132 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 496.00 | 4 024.00 | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 118 770.00 | | 76 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 128.00 | 149 832.00 | | 169 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 540.00 | 455 848.00 | | 399 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 944.00 | 760 530.00 | | 833 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 270.00 | 322 974.00 | | 307 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 807.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 111.00 | | 1 268 111.00 | 1 268 111.00 |
FG Production vendue services | 1 430 864.00 | | 1 430 864.00 | 1 430 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 974.00 | | 2 698 974.00 | 2 698 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 971.00 | |
GE Autres charges | | | 33 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 338.00 | 20 396.00 | | 10 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 753.00 | 49 152.00 | | 33 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 5 167.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 5 167.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 750.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 364.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 5 114.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 53.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 105.00 | 38 145.00 | | 40 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 976.00 | 2 552 418.00 | | 2 709 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 254.00 | 2 431 369.00 | | 2 580 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 722.00 | 121 049.00 | | 129 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 107.00 | | 58 815.00 | 661 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 385.00 | 65 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 707 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 631 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 291.00 | | 49 430.00 | 587 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 316.00 | | 9 385.00 | 63 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 938.00 | 88 971.00 | | 94 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 235.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | 88 736.00 | | 94 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 874.00 | 40 604.00 | 92 270.00 | 132 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 072.00 | 153 072.00 | | 153 072.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 540.00 | 307 270.00 | 92 270.00 | 399 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 943.00 | 39 097.00 | | 33 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 423.00 | 169 881.00 | | 160 423.00 |
ST Autres comptes | 375 401.00 | 329 867.00 | | 375 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 369.00 | 398 102.00 | | 423 369.00 |
YT Sous‐traitance | 29 215.00 | 18 716.00 | | 29 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 574.00 | 46 533.00 | | 47 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 517.00 | 85 630.00 | | 81 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 264.00 | 408 995.00 | | 440 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 120.00 | 214 424.00 | | 231 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 408.00 | 916 567.00 | | 988 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |