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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 2 426.00 | 1 834.00 | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 591.00 | 239 061.00 | 93 531.00 | 332 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 782.00 | 153 968.00 | 248 814.00 | 402 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 949.00 | 395 454.00 | 417 495.00 | 812 949.00 |
BT Marchandises | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CF Disponibilités | 480 672.00 | | 480 672.00 | 480 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 016.00 | | 591 016.00 | 591 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 965.00 | 395 454.00 | 1 008 511.00 | 1 403 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 485 220.00 | 433 304.00 | | 485 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 840.00 | 51 916.00 | | -122 840.00 |
DL TOTAL (I) | 363 480.00 | 486 320.00 | | 363 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 239.00 | 330 088.00 | | 504 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 41 582.00 | | 60 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 251.00 | 76 251.00 | | 79 251.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 031.00 | 449 157.00 | | 645 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 511.00 | 935 477.00 | | 1 008 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 512.00 | 217 918.00 | | 192 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 405.00 | | 154 405.00 | 154 405.00 |
FG Production vendue services | 245 036.00 | | 245 036.00 | 245 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 441.00 | | 399 441.00 | 399 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | 4 693.00 | | 14 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 826.00 | 14 620.00 | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | 27 637.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | 27 637.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 1 890.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 2 430.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | 25 206.00 | | 3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 175.00 | 1 916 226.00 | | 846 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 016.00 | 1 864 310.00 | | 969 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 840.00 | 51 916.00 | | -122 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 978.00 | | 37 333.00 | 793 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | 63 316.00 | 17 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 280.00 | 1 083.00 | 812 949.00 | 17 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 735 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 437.00 | | 1 822.00 | 12 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 225.00 | | 18 231.00 | 718 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 316.00 | | 17 280.00 | 63 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 002.00 | 111 224.00 | 772.00 | 285 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 1 880.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 456.00 | 109 344.00 | 772.00 | 284 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 239.00 | 52 957.00 | 451 282.00 | 504 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VP Divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 332.00 | 2 488.00 | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 058.00 | 72 244.00 | 55 814.00 | 128 058.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 031.00 | 192 512.00 | 452 518.00 | 645 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 846.00 | 21 027.00 | | 14 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 328.00 | 103 872.00 | | 13 328.00 |
ST Autres comptes | 92 293.00 | 261 756.00 | | 92 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 942.00 | 418 306.00 | | 430 942.00 |
YT Sous‐traitance | 9 516.00 | 16 026.00 | | 9 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 413.00 | 15 116.00 | | 27 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 259.00 | 36 143.00 | | 42 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 841.00 | 304 532.00 | | 69 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 501.00 | 180 155.00 | | 110 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 984.00 | 799 959.00 | | 567 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |