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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 371.00 | 9 052.00 | 28 319.00 | 37 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 541.00 | 9 052.00 | 28 489.00 | 37 541.00 |
BT Marchandises | 211 134.00 | | 211 134.00 | 211 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CF Disponibilités | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 998.00 | | 430 998.00 | 430 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 539.00 | 9 052.00 | 459 487.00 | 468 539.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DH Report à nouveau | | -6 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 242.00 | 129 584.00 | | 25 242.00 |
DL TOTAL (I) | 198 510.00 | 173 267.00 | | 198 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 245.00 | 319 026.00 | | 254 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 7 120.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 49 591.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 978.00 | 375 737.00 | | 260 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 487.00 | 549 004.00 | | 459 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 978.00 | 375 737.00 | | 260 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 882.00 | | 621 882.00 | 621 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 882.00 | | 621 882.00 | 621 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | 760.00 | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 30.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 30.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | -30.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 45 125.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 785.00 | 900 225.00 | | 632 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 543.00 | 770 641.00 | | 607 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 242.00 | 129 584.00 | | 25 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 341.00 | | 1 000.00 | 43 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 37 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | | 1 000.00 | 43 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 8 544.00 | 1 343.00 | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 8 544.00 | 1 343.00 | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 250.00 | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 554.00 | 4 477.00 | | 13 554.00 |
ST Autres comptes | 59 749.00 | 10 040.00 | | 59 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 401.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 291.00 | 5 538.00 | | 19 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 750.00 | 1 192.00 | | 4 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 103.00 | 26 517.00 | | 108 103.00 |