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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 869.00 | 24 716.00 | 85 153.00 | 109 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 039.00 | 24 716.00 | 85 323.00 | 110 039.00 |
BT Marchandises | 977 692.00 | | 977 692.00 | 977 692.00 |
BZ Autres créances | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CF Disponibilités | 368 954.00 | | 368 954.00 | 368 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 718.00 | | 1 430 718.00 | 1 430 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 757.00 | 24 716.00 | 1 516 041.00 | 1 540 757.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DH Report à nouveau | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
DL TOTAL (I) | 321 517.00 | | | 321 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 663.00 | | | 476 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 942.00 | | | 625 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 524.00 | | | 1 194 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 041.00 | | | 1 516 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 524.00 | | | 1 194 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 246.00 | | 1 469 246.00 | 1 469 246.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 664.00 | | 1 469 664.00 | 1 469 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 659.00 | | | 1 471 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 652.00 | | | 1 348 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 541.00 | | 72 498.00 | 37 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 371.00 | | 72 498.00 | 37 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052.00 | 15 664.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052.00 | 15 664.00 | | 9 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 625 502.00 | 625 502.00 | | 625 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 524.00 | 1 194 524.00 | | 1 194 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
ST Autres comptes | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |