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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 171.00 | 1 851.00 | 41 320.00 | 43 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 341.00 | 1 851.00 | 41 490.00 | 43 341.00 |
BT Marchandises | 271 430.00 | | 271 430.00 | 271 430.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 233 437.00 | | 233 437.00 | 233 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 514.00 | | 507 514.00 | 507 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 855.00 | 1 851.00 | 549 004.00 | 550 855.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 317.00 | | | -6 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 282.00 | -6 317.00 | | 129 282.00 |
DL TOTAL (I) | 172 965.00 | 43 683.00 | | 172 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 608.00 | 96 140.00 | | 318 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 039.00 | 96 140.00 | | 376 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 004.00 | 139 823.00 | | 549 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 039.00 | 96 140.00 | | 376 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | 43 171.00 | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VI Groupe et associés | 318 608.00 | 318 608.00 | | 318 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 039.00 | 376 039.00 | | 376 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 477.00 | 42.00 | | 4 477.00 |
ST Autres comptes | 9 622.00 | 6 326.00 | | 9 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 099.00 | 6 367.00 | | 26 099.00 |