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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 42.00 | 1 264.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 750.00 | 6 064.00 | 35 686.00 | 41 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 225.00 | 6 106.00 | 46 120.00 | 52 225.00 |
BT Marchandises | 726 474.00 | | 726 474.00 | 726 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CF Disponibilités | 643 648.00 | | 643 648.00 | 643 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 624.00 | | 1 396 624.00 | 1 396 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 849.00 | 6 106.00 | 1 442 744.00 | 1 448 849.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DH Report à nouveau | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 817.00 | | | 303 817.00 |
DL TOTAL (I) | 595 334.00 | | | 595 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 505.00 | | | 493 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 410.00 | | | 847 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 744.00 | | | 1 442 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 410.00 | | | 607 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406 359.00 | | 4 406 359.00 | 4 406 359.00 |
FG Production vendue services | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 357.00 | | 4 416 357.00 | 4 416 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 555.00 | | | -17 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 735.00 | | | 4 506 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 918.00 | | | 4 202 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 817.00 | | | 303 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 039.00 | | 48 568.00 | 110 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 382.00 | 52 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 382.00 | 43 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 869.00 | | 39 568.00 | 109 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 9 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 716.00 | 4 662.00 | 23 273.00 | 24 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 716.00 | 4 662.00 | 23 273.00 | 24 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 505.00 | 493 505.00 | | 493 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 470.00 | 26 470.00 | 9 000.00 | 35 470.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 410.00 | 607 410.00 | 240 000.00 | 847 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
ST Autres comptes | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 304.00 | | | 140 304.00 |