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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 750.00 | | 653 750.00 | 653 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
BZ Autres créances | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 131.00 | | 200 131.00 | 200 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 881.00 | | 853 881.00 | 853 881.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
DL TOTAL (I) | 626 779.00 | | | 626 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 102.00 | | | 227 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 881.00 | | | 853 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 750.00 | | | 653 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 750.00 | | | 653 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 56 250.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 889.00 | 192 139.00 | 3 750.00 | 195 889.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 102.00 | 152 102.00 | 56 250.00 | 227 102.00 |