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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 408.00 | | 221 408.00 | 221 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 648.00 | | 797 648.00 | 797 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 070.00 | | 918 070.00 | 918 070.00 |
CU Autres participations | 572 490.00 | | 572 490.00 | 572 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 5 630.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 198 813.00 | 106 971.00 | | 198 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 576.00 | 96 676.00 | | -91 576.00 |
DL TOTAL (I) | 717 701.00 | 809 277.00 | | 717 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 750.00 | 63 750.00 | | 48 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | 14 326.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 14 002.00 | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 409.00 | 39 659.00 | | 29 409.00 |
EA Autres dettes | 95 622.00 | 40 422.00 | | 95 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 369.00 | 172 159.00 | | 200 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 070.00 | 981 435.00 | | 918 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 188.00 | 282 288.00 | | 216 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 765.00 | 185 612.00 | | 307 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 576.00 | 96 676.00 | | -91 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 658.00 | | | 887 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 90 000.00 | 797 648.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 90 000.00 | 797 648.00 | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 658.00 | | | 887 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 408.00 | | 221 408.00 | 221 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 750.00 | 15 000.00 | 33 750.00 | 48 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 127.00 | 111 969.00 | 225 158.00 | 337 127.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 369.00 | 166 619.00 | 33 750.00 | 200 369.00 |