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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 882.00 | | 846 882.00 | 846 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 868.00 | | 926 868.00 | 926 868.00 |
CU Autres participations | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DG Autres réserves | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 823.00 | 26 779.00 | | 85 823.00 |
DL TOTAL (I) | 712 601.00 | 626 779.00 | | 712 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 753.00 | 120 766.00 | | 108 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 300.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 31 036.00 | | 29 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 266.00 | 227 102.00 | | 214 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 868.00 | 853 881.00 | | 926 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 4 726.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 379.00 | 137 896.00 | | 189 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 557.00 | 111 118.00 | | 103 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 823.00 | 26 779.00 | | 85 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 750.00 | | 193 132.00 | 653 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 750.00 | | 193 132.00 | 653 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 11 250.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 263.00 | 74 382.00 | 185 882.00 | 260 263.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 266.00 | 150 516.00 | 60 000.00 | 214 266.00 |