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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 658.00 | | 887 658.00 | 887 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 435.00 | | 981 435.00 | 981 435.00 |
CU Autres participations | 662 490.00 | | 662 490.00 | 662 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 1 339.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 106 971.00 | 25 440.00 | | 106 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 676.00 | 85 823.00 | | 96 676.00 |
DL TOTAL (I) | 809 277.00 | 712 601.00 | | 809 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 750.00 | 75 000.00 | | 63 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | 108 753.00 | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 1 206.00 | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 659.00 | 29 307.00 | | 39 659.00 |
EA Autres dettes | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 159.00 | 214 266.00 | | 172 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 435.00 | 926 868.00 | | 981 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 3 514.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 288.00 | 189 379.00 | | 282 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 612.00 | 103 557.00 | | 185 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 676.00 | 85 823.00 | | 96 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 882.00 | 1 490.00 | | 846 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -39 286.00 | 887 658.00 | | -39 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -39 286.00 | 887 658.00 | | -39 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 882.00 | 1 490.00 | | 846 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 750.00 | 15 000.00 | 48 750.00 | 63 750.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 783.00 | 88 615.00 | 225 168.00 | 313 783.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 159.00 | 123 409.00 | 48 750.00 | 172 159.00 |