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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 488.00 | 112 463.00 | 31 026.00 | 143 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 325.00 | 265 157.00 | 65 168.00 | 330 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 176.00 | 384 905.00 | 162 271.00 | 547 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BN En cours de production de biens | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BT Marchandises | 314 966.00 | 28 056.00 | 286 911.00 | 314 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 453.00 | 22 615.00 | 244 838.00 | 267 453.00 |
BZ Autres créances | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CF Disponibilités | 604 480.00 | | 604 480.00 | 604 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 710.00 | 50 671.00 | 1 557 039.00 | 1 607 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 886.00 | 435 576.00 | 1 719 310.00 | 2 154 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 523.00 | | | 552 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
DL TOTAL (I) | 656 717.00 | | | 656 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 712.00 | | | 450 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 790.00 | | | 354 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
EA Autres dettes | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 593.00 | | | 1 062 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 310.00 | | | 1 719 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 078.00 | | | 1 045 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 287.00 | 217 334.00 | 293 620.00 | 76 287.00 |
FD Production vendue biens | 238 760.00 | 1 015 944.00 | 1 254 703.00 | 238 760.00 |
FG Production vendue services | 154 068.00 | 40 481.00 | 194 549.00 | 154 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 115.00 | 1 273 758.00 | 1 742 873.00 | 469 115.00 |
FM Production stockée | | | -231 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 467.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 346.00 | | | 1 720 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 153.00 | | | 1 660 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 773.00 | | 83 403.00 | 463 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 410.00 | | 83 403.00 | 390 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 439.00 | 39 467.00 | | 345 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 303.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 457.00 | 39 163.00 | | 338 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 619.00 | | 20 563.00 | 48 619.00 |
6T Sur comptes clients | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 234.00 | | 20 563.00 | 71 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 757.00 | | 65 086.00 | 115 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 790.00 | 354 790.00 | | 354 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VB T. V. A. | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 502.00 | 13 987.00 | 17 515.00 | 31 502.00 |
VI Groupe et associés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 234.00 | 400 165.00 | 2 069.00 | 402 234.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 881.00 | 594 366.00 | 17 515.00 | 611 881.00 |