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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 897.00 | 30 397.00 | 149 500.00 | 179 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
084 Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
110 Total général Actif | 324 507.00 | 30 397.00 | 294 110.00 | 324 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 896.00 | | | 489 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 216.00 | | | 510 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 938.00 | | | 290 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | | | 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
252 Charges sociales | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 073.00 | | | 560 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 857.00 | | | -49 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
294 Charges financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |