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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 897.00 | 30 397.00 | 149 500.00 | 179 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
060 Stock marchandises | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
110 Total général Actif | 296 897.00 | 30 397.00 | 266 500.00 | 296 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 321 277.00 | | | 321 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 835.00 | | | 190 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
252 Charges sociales | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 426.00 | | | 394 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 656.00 | | | -61 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
294 Charges financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |