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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 15 533.00 | 16 286.00 | 31 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 319.00 | 15 533.00 | 165 786.00 | 181 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
060 Stock marchandises | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
110 Total général Actif | 344 952.00 | 15 533.00 | 329 419.00 | 344 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 253.00 | | | 253.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 419 123.00 | | | 419 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
230 Autres produits | 996.00 | | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 175.00 | | | 430 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 325.00 | | | 403 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |