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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 20 519.00 | 11 300.00 | 31 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 319.00 | 20 519.00 | 160 800.00 | 181 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
060 Stock marchandises | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
110 Total général Actif | 290 647.00 | 20 519.00 | 270 128.00 | 290 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 195.00 | | | 319 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 797.00 | | | -4 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
230 Autres produits | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 394.00 | | | 330 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 388.00 | | | 202 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
252 Charges sociales | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 595.00 | | | 349 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 201.00 | | | -19 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
294 Charges financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 913.00 | | | -18 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |