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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 298.00 | 503.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 19 549.00 | 21 909.00 | 41 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 944.00 | 21 403.00 | 26 541.00 | 47 944.00 |
BT Marchandises | 660 472.00 | | 660 472.00 | 660 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | 7 179.00 | 35 012.00 | 42 192.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 902.00 | 7 179.00 | 783 722.00 | 790 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 847.00 | 28 582.00 | 810 264.00 | 838 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
DL TOTAL (I) | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 773.00 | | | 242 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 319.00 | | | 634 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 264.00 | | | 810 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 092.00 | | 1 730.00 | 47 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 47 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 42 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | | 1 150.00 | 41 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 580.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 8 956.00 | 669.00 | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 561.00 | 8 956.00 | 669.00 | 11 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 370.00 | 287 370.00 | | 287 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 724.00 | 64 717.00 | 178 007.00 | 242 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 370.00 | 74 241.00 | 4 129.00 | 78 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 131.00 | 426 124.00 | 178 007.00 | 604 131.00 |