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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 731.00 | 884.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 511.00 | 33 673.00 | 14 838.00 | 48 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 688.00 | 35 959.00 | 20 728.00 | 56 688.00 |
BT Marchandises | 659 413.00 | | 659 413.00 | 659 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BZ Autres créances | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CF Disponibilités | 597 085.00 | | 597 085.00 | 597 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 829.00 | | 1 352 829.00 | 1 352 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 517.00 | 35 959.00 | 1 373 557.00 | 1 409 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
DL TOTAL (I) | 457 816.00 | | | 457 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 569.00 | | | 547 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
EA Autres dettes | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 741.00 | | | 915 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 557.00 | | | 1 373 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 971.00 | | | 437 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 497.00 | | 6 170.00 | 53 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 56 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 50 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | | 6 170.00 | 46 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 616.00 | 9 322.00 | 2 979.00 | 29 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | 9 322.00 | 2 979.00 | 28 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 129.00 | 135 635.00 | 411 495.00 | 547 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 336.00 | 96 330.00 | 5 006.00 | 101 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 466.00 | 437 972.00 | 411 495.00 | 849 466.00 |