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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 458.00 | 343.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 134.00 | 27 603.00 | 18 531.00 | 46 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 496.00 | 29 616.00 | 23 880.00 | 53 496.00 |
BT Marchandises | 544 809.00 | | 544 809.00 | 544 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BZ Autres créances | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CF Disponibilités | 738 749.00 | | 738 749.00 | 738 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 006.00 | | 1 413 006.00 | 1 413 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 503.00 | 29 616.00 | 1 436 886.00 | 1 466 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 474.00 | | | 249 474.00 |
DL TOTAL (I) | 265 419.00 | | | 265 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 007.00 | | | 613 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 455.00 | | | 166 455.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 467.00 | | | 1 171 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 886.00 | | | 1 436 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 382.00 | | | 537 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 945.00 | | 6 893.00 | 47 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 53 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 46 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | | 6 016.00 | 42 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | 877.00 | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403.00 | 9 374.00 | 1 161.00 | 21 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 848.00 | 9 374.00 | 1 161.00 | 19 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 355.00 | 66 199.00 | 546 156.00 | 612 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 454.00 | 129 448.00 | 5 006.00 | 134 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 539.00 | 537 383.00 | 546 156.00 | 1 083 539.00 |