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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 914 237.00 | | 914 237.00 | 914 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 886.00 | 127 871.00 | 8 015.00 | 135 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 501.00 | 129 521.00 | 926 980.00 | 1 056 501.00 |
BT Marchandises | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 457.00 | | 298 457.00 | 298 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 959.00 | 129 521.00 | 1 225 437.00 | 1 354 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 569 145.00 | 533 238.00 | | 569 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 029.00 | 35 907.00 | | 27 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 174.00 | 1 009 145.00 | | 1 036 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 973.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 419.00 | 162 336.00 | | 152 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 31 597.00 | | 35 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 263.00 | 194 907.00 | | 189 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 437.00 | 1 204 052.00 | | 1 225 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 186.00 | 10 335.00 | | 119 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 536.00 | 10 335.00 | | 117 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 332.00 | 54 604.00 | 4 729.00 | 59 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |