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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 914 237.00 | | 914 237.00 | 914 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 1 299.00 | 1 753.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 049.00 | 135 654.00 | 7 395.00 | 143 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 511.00 | 138 603.00 | 1 557 908.00 | 1 696 511.00 |
BT Marchandises | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BZ Autres créances | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
CF Disponibilités | 557 337.00 | | 557 337.00 | 557 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 256.00 | | 1 140 256.00 | 1 140 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 767.00 | 138 603.00 | 2 698 164.00 | 2 836 767.00 |
CU Autres participations | 629 754.00 | | 629 754.00 | 629 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
DG Autres réserves | 152 381.00 | 96 174.00 | | 152 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 482.00 | 56 207.00 | | 533 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 007.00 | 1 139 525.00 | | 1 673 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 712.00 | 718 091.00 | | 659 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 894.00 | 228 878.00 | | 217 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 503.00 | 71 286.00 | | 147 503.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 157.00 | 1 018 255.00 | | 1 025 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 164.00 | 2 157 780.00 | | 2 698 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 043.00 | 3 560.00 | | 135 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 393.00 | 3 560.00 | | 133 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 559.00 | 423 830.00 | 4 729.00 | 428 559.00 |