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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 914 237.00 | | 914 237.00 | 914 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 775.00 | 130 164.00 | 10 611.00 | 140 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 411.00 | 131 814.00 | 929 596.00 | 1 061 411.00 |
BT Marchandises | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CF Disponibilités | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 133.00 | | 412 133.00 | 412 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 544.00 | 131 814.00 | 1 341 729.00 | 1 473 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 596 174.00 | 569 145.00 | | 596 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 144.00 | 27 029.00 | | 47 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 318.00 | 1 036 174.00 | | 1 083 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 158.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 217.00 | 152 419.00 | | 217 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | 35 686.00 | | 41 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 411.00 | 189 263.00 | | 258 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 729.00 | 1 225 437.00 | | 1 341 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 521.00 | 2 292.00 | | 129 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 871.00 | 2 292.00 | | 127 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 217.00 | 217 217.00 | | 217 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 151.00 | 42 422.00 | 4 729.00 | 47 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 411.00 | 258 411.00 | | 258 411.00 |