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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 914 237.00 | | 914 237.00 | 914 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 536.00 | 2 516.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 775.00 | 132 857.00 | 7 918.00 | 140 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 777.00 | 135 043.00 | 1 591 734.00 | 1 726 777.00 |
BT Marchandises | 158 315.00 | | 158 315.00 | 158 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BZ Autres créances | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
CF Disponibilités | 268 492.00 | | 268 492.00 | 268 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 046.00 | | 566 046.00 | 566 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 823.00 | 135 043.00 | 2 157 780.00 | 2 292 823.00 |
CU Autres participations | 662 294.00 | | 662 294.00 | 662 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 400 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 144.00 | 40 000.00 | | 87 144.00 |
DG Autres réserves | 96 174.00 | 596 174.00 | | 96 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | 47 144.00 | | 56 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 525.00 | 1 083 318.00 | | 1 139 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 878.00 | 217 217.00 | | 228 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | 41 194.00 | | 71 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 255.00 | 258 411.00 | | 1 018 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 780.00 | 1 341 729.00 | | 2 157 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 814.00 | 3 229.00 | | 131 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 164.00 | 3 229.00 | | 130 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 878.00 | 228 878.00 | | 228 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 000.00 | 58 625.00 | 236 679.00 | 718 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 968.00 | 139 239.00 | 4 729.00 | 143 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 255.00 | 358 881.00 | 236 679.00 | 1 018 255.00 |