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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 596.00 | 75 822.00 | 39 774.00 | 115 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 664.00 | 77 490.00 | 43 174.00 | 120 664.00 |
060 Stock marchandises | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374 566.00 | 1 910.00 | 372 656.00 | 374 566.00 |
072 Créances – Autres | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
084 Disponibilités | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 176.00 | 1 910.00 | 788 266.00 | 790 176.00 |
110 Total général Actif | 910 839.00 | 79 399.00 | 831 440.00 | 910 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 529 197.00 | 1 244 177.00 | | 1 529 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 043.00 | 11 473.00 | | 13 043.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 850.00 | 149 997.00 | | 165 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 320.00 | 2 836.00 | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 711 410.00 | 1 409 483.00 | | 1 711 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 383.00 | 1 010 718.00 | | 1 218 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 972.00 | -37 413.00 | | -59 972.00 |
242 Autres charges externes. | 199 254.00 | 190 539.00 | | 199 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 3 398.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 601.00 | 136 015.00 | | 138 601.00 |
252 Charges sociales | 40 235.00 | 39 691.00 | | 40 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 953.00 | 9 454.00 | | 13 953.00 |
262 Autres charges | | 3 072.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 553 839.00 | 1 355 473.00 | | 1 553 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 571.00 | 54 010.00 | | 157 571.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 208.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 085.00 | 738.00 | | 7 085.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 584.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 1 026.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 568.00 | 2 732.00 | | 38 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 444.00 | 50 614.00 | | 124 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 441 692.00 | | | 441 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |