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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 14.00 | 1 654.00 | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 096.00 | 63 523.00 | 49 573.00 | 113 096.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 164.00 | 63 537.00 | 54 627.00 | 118 164.00 |
060 Stock marchandises | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 082.00 | 1 910.00 | 251 173.00 | 253 082.00 |
072 Créances – Autres | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
084 Disponibilités | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 276.00 | 1 910.00 | 644 367.00 | 646 276.00 |
110 Total général Actif | 764 440.00 | 65 447.00 | 698 993.00 | 764 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 244 177.00 | 1 027 852.00 | | 1 244 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 997.00 | 127 101.00 | | 149 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 409 483.00 | 1 155 953.00 | | 1 409 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010 718.00 | 800 670.00 | | 1 010 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 413.00 | -17 588.00 | | -37 413.00 |
242 Autres charges externes. | 190 539.00 | 95 726.00 | | 190 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 5 141.00 | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 015.00 | 96 889.00 | | 136 015.00 |
252 Charges sociales | 39 691.00 | 35 328.00 | | 39 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 454.00 | 5 116.00 | | 9 454.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 910.00 | | |
262 Autres charges | 3 072.00 | 3 609.00 | | 3 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 355 473.00 | 1 026 800.00 | | 1 355 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 010.00 | 129 153.00 | | 54 010.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 227.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | 272.00 | | 738.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 498.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 28 729.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 614.00 | 100 425.00 | | 50 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 323 814.00 | | | 323 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |